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Un fonds Short Duration 1er quartile sur 1 et 3 ans

Fonds de la semaine

20/10/2024

 Ivo Fixed Income Short Duration (part R – LU2061939729)

 

Ivo Fixed Income Short Duration est un OPCVM d’obligations d’entreprises en devises fortes dont les émetteurs ont leur siège ou exercent leur activité principale sur les marchés émergents.

Le fonds se positionne sur un large éventail d’émetteurs et de secteurs.

Il investit sur les différents segments obligataires – Investment Grade, High Yield, en USD et en EUR dans des entreprises qui disposent de bons fondamentaux :

  • Faibles niveaux d’endettement
  • Faible exposition à la volatilité de leurs devises locales
  • Niveaux de marge importants
  • Actionnaires solides

Les principales expositions sectorielles :

  • Electrique : 20.1%
  • Financière : 19,1%
  • Infrastructure : 12.8%

La duration moyenne est de 2.6 et ne peut dépasser les 3 ans.

A fin Septembre, le rendement actuariel couvert en euros est de 5.5% pour une volatilité 3 ans de 2%.

Ce fonds est 5 étoiles Morningstar et Quantalys.

Lien vers le reporting du fonds

Lien vers la page Quantalys



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