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Private Equity : zoom sur le FPS Essling Co-Invest Healthcare Collection, distribué par Exclusive Partners

Private Equity

18/05/2022

Avertissement : Ceci est une communication à caractère promotionnel, elle ne revêt aucun caractère contractuel et ne constitue en aucun cas une sollicitation d’achat ou de vente, ni une recommandation d’achat ou de vente personnalisée.

Le Private Equity a toujours été dans l’ADN d’Exclusive Partners qui collabore depuis plusieurs années avec différentes sociétés de gestion notamment Essling Capital, spécialiste de la stratégie de co-investissement en Private Equity.

Créée en 2016, la société de gestion agréée par l’AMF gère plus de 500 M€ d’encours et dispose d’un track record confirmé : 27 co-investissements, réalisés avec 22 sponsors (dont KKR, Insight Partners, Nordic Capital, BC Partners…), représentant environ 350 M€ investis (soit environ 65 M€ par an).

Après s’être occupé en 2020 de la distribution du cinquième millésime, Exclusive Partners renouvelle sa collaboration avec la société de gestion Essling Capital dans le cadre du lancement du fonds ESSLING CO-INVEST HEALTHCARE COLLECTION (le « Fonds »), un fonds professionnel spécialisé réservé aux investisseurs professionnels et assimilés conformément aux dispositions de l’article 423-27 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

Le Fonds a pour objectif de co-investir sous forme d’investissements minoritaires, en direct, aux côtés de gérants reconnus, dans des sociétés internationales du secteur de la santé, présentant selon l’analyse d’Essling Capital, de bonnes perspectives de performances.

 

co-investissement sous forme d'investissements minoritaires, dans des sociétés internationales du secteur de la santé

 

Convaincu par la stratégie de co-investissement, ExP privilégie cette approche qui permet d’optimiser le ratio rendement / risque et de bénéficier de nombreux avantages notamment :

  • Une augmentation du rendement potentiel par la double sélection des cibles par les gérants partenaires, puis par Essling Capital ;
  • Une réduction du risque par la construction d’un portefeuille diversifié en termes de tailles d’entreprises, de zones géographiques et de sponsors ;
  • Une accélération de l’investissement et du retour des capitaux qui permet de limiter l’impact de « la courbe en J ».

Tiré par la croissance démographique et le vieillissement de la population, le secteur de la santé est durablement en pleine expansion. Représentant 8 500 Mds$ soit 10% du PIB mondial, le secteur offre des rendements historiques supérieurs aux autres secteurs (2,5x vs 2,0x) et démontre une résilience pendant les périodes de crises.

Grâce à une grande profondeur de marché, le programme de co-investissements dans la santé a déjà réalisé 2 investissements pour un montant total de 23 M$. Le fonds va disposer d’un deal flow abondant lui permettant d’être sélectif sur essentiellement 3 sous-secteurs porteurs :

  • Les Services de santé (cliniques, EPHAD…),
  • La Medtech (prothèses, équipements logiciels…),
  • Le Biopharma (recherche, production et distribution de molécules).

Sur la base des conditions actuelles de marché, le Fonds vise, à titre indicatif, un TRI brut supérieur à 15%*.

L’équipe d’Exclusive Partners se tient à votre disposition pour toutes informations complémentaires.

* Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Toutes les informations sont données à titre purement indicatif. L’investissement dans le fonds comporte différents types de risques (risque de perte en capital, risque de liquidité, risque de marché, risque de contrepartie, risque lié à l’effet de levier). Préalablement à toute souscription d'un produit financier, il convient que l'investisseur s'assure notamment de l'adéquation de cet investissement à sa situation financière et patrimoniale, à son expérience et à ses objectifs en termes de risque et de durée d'investissement. Préalablement à tout investissement, l'investisseur potentiel doit prendre connaissance des documents réglementaires qui incluent notamment l'ensemble des risques connus liés à l'investissement envisagé. Les opinions émises dans ce document correspondent à nos anticipations de marché au moment de la publication du document. Elles sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions de marché et ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité d’Essling Capital et/ou d’Exclusive Partners. 

 

A propos d’ExP :

Fondée en 2010 sous le statut de Prestataire de Services d’Investissement (PSI), Exclusive Partners sélectionne à l’intention de ses clients une gamme de solutions d’investissement à forte valeur ajoutée dans les domaines de la gestion de trésorerie, du private equity, des fonds, de l’immobilier et des produits structurés.

Exclusive Partners est placée sous la double tutelle de l’ACPR et de l’AMF. La société a aussi le statut de mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiements (MOBSP) et courtier d’assurance ou de réassurance (COA).



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