OSMO ENERGIE

de ce premier trimestre OSMO et OSMO ÉNERGIE sont des marques détenues et exploitées par MATA CAPITAL IM. Le site internet www.osmo-energie.com est édité par la société MATA CAPITAL IM. OSMO ÉNERGIE est par ailleurs une société civile de placement en immobilier à capital variable faisant appel public à l’épargne (Visa AMF n°24-04), dont le siège société est sis 18, rue Jean Giraudoux, 75116 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 982 344 137. Bulletin périodique d’information 2ème Trimestre 2024 - Valable du 1er juillet au 30 septembre 2024 Quentin Saczewski « Osmo Energie entame l’année 2026 avec une dynamique commerciale soutenue, réalisant son meilleur trimestre de collecte depuis son lancement. Le fonds franchit le cap des 100 millions d’euros de capitalisation, tout en continuant à saisir les opportunités d’un marché immobilier européen qui reste porteur. Fiers du chemin parcouru aux côtés de nos plus de 5 500 associés, nous restons pleinement engagés dans la gestion rigoureuse et sélective qui caractérise Osmo Energie depuis son lancement. » Directeur des Partenariats, Mata Capital IS Bulletin périodique d’information Valable du 1er avril au 30 juin 2026 Performance & Distribution Valeurs des parts au 31/03/2026 Valeur de réalisation 247,06€/part Soit 68 291 110 € Valeur de reconstitution 304,02€/part Soit 84 034 964 € Valeur IFI (résident) 242,35€/part Valeur IFI (non-résident) 66,31€/part Marché des parts au 1er trimestre 2026 5 574 associés 334 836 parts retraits compensés 100,45 M€ de capitalisation parts de retrait en attente Valeur de part, au 31/03/2026 (montant minimum de souscription : 1 part) 300€ Taux de distribution 2025(2) brut de