CORUM USA

PRIX DE SOUSCRIPTION DEPUIS LE 4 NOVEMBRE 2024 200,00 € 160,00 € 40,00 € 21,60 € 2,40 € VALEURS DE RÉFÉRENCE AU 31 DÉCEMBRE 2025 Prix de souscription de la part en vigueur diminué de la commission de souscription versée à la société de gestion. 176,00 € 177,04 € 203,24 € 158,24 € Valeur de réalisation6 (par part) Valeur de reconstitution7 (par part) Valeur IFI8 (par part) PRIX DE REVENTE9 PAR PART DEPUIS LE 4 NOVEMBRE 2024 1. Performance globale annuelle : défini comme le rendement versé augmenté ou diminué de la différence entre le prix de souscription au 1er janvier de l’année N+1 et le prix de souscription au 1er janvier de l’année N, divisé par le prix de souscription au 1er janvier de l’année N de la part. 2. Rendement : taux de distribution, défini comme le dividende brut, avant prélèvements français et étrangers (payés par le fonds pour le compte de l’associé), versé au titre de l’année N (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées) divisé par le prix de souscription au 1er janvier de l’année N de la part. Cet indicateur permet de mesurer la performance financière annuelle de CORUM USA. 3. Taux de rendement interne (TRI) permet de mesurer la rentabilité totale d’un investissement en intégrant le fait que la valeur de l’argent évolue dans le temps. Il tient compte non seulement des revenus perçus, des frais payés et de la variation de valeur de votre investissement, mais aussi du temps qui passe : en effet, 1 € aujourd’hui vaut plus que 1 € dans 1 an, car on peut immédiatement réinvestir cet euro et le faire fructifier. 4. Capitalisation : correspond au nombre total de parts CORUM USA multiplié par le prix de part au 31 mars 2026 : 359 289 parts * 200 € = 72 millions d’euros. 5.