CLARTAN – VALEURS (le « Compartiment ») cherche, sur une période supérieure à 5 ans, à réaliser une performance simultanément positive en valeur absolue et supérieure à celle des principales bourses mondiales (essentiellement bourses des pays de l’OCDE) sur une période supérieure à 5 ans. Pour réaliser cet objectif, le fonds investit principalement dans les actions de sociétés cotées principalement sur les marchés financiers des pays de l’OCDE et en obligations notées AA ou mieux par Standard & Poor’s ou équivalent.
Clartan Valeurs a progressé de 2,3 % au cours du mois de février. Stellantis (+0,5 %), Unicredit (+0,4 %) et ASML Holdings (+0,4 %) sont les meilleures contributions. Les titres ayant le plus pesé sur la performance ce mois-ci sont BNP Paribas (-0,5 %) et Dassault Systèmes (-0,3 %). Dans le courant du mois, les positions Diageo et Infineon ont été intégralement cédées et Société Générale allégée. Du côté des achats, Adobe, Microsoft et Servicenow notamment ont été renforcées. Le fonds est resté investi en actions à 99 %. En hausse de +3,9 % depuis le 1er janvier, Clartan Valeurs recèle encore un potentiel d'appréciation significatif à moyen terme (P/E moyen de 12,1 et un rendement consolidé d'environ 3,7 %).