Arkéa AM, Exclusive Partners et IQ-EQ Management lancent un fonds de dette d’infrastructure evergreen
Arkéa Asset Management, Exclusive Partners et IQ-EQ Management annoncent le lancement d’un fonds de dette d’infrastructure evergreen destiné à financer les transitions énergétique et digitale en.
Arkéa Asset Management, Exclusive Partners et IQ-EQ Management annoncent le lancement d’un fonds de dette d’infrastructure evergreen destiné à financer les transitions énergétique et digitale en Europe. Un véhicule structuré pour conjuguer impact, rendement de long terme et accessibilité élargie aux investisseurs.
Un nouveau fonds pour financer les transitions énergétique et digitale
Arkéa Asset Management, Exclusive Partners et IQ-EQ Management, annoncent le lancement du Fonds Arkéa Exclusive Impact Infrastructure Debt, un fonds evergreen¹ de dette privée d’infrastructure.
Le fonds Arkéa Exclusive Impact Infrastructure Debt, a obtenu l’agrément ELTIF² et a pour objectif de financer des projets d’infrastructure contribuant aux transitions énergétique et digitale en Europe, recherchant un couple risque / rendement optimisé sur le long terme⁵.
Une stratégie d’investissement adossée à des actifs réels
Le fonds investit, aux côtés des fonds institutionnels gérés par la Plateforme Infrastructure Transition d’Arkéa Asset Management, dans des instruments de dette d’infrastructure (senior, junior ou unitranche) adossés à des actifs réels et bénéficiant de sûretés robustes⁴.
Les secteurs ciblés incluent notamment les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, les réseaux de chaleur, les data centers et autres infrastructures digitales, ainsi que certaines infrastructures environnementales et sociales labellisées.
Un positionnement ESG affirmé
Classé Article 9 au titre de la réglementation SFDR³, le fonds a un objectif d’alignement avec la taxonomie européenne⁴ supérieur à 50 % de son actif net et a déjà obtenu le label LuxFLAG ESG⁵.
Structure evergreen et conditions de commercialisation
Le fonds a adopté une structure evergreen¹ et sera commercialisé à compter du 1er trimestre 2026, avec une durée de placement recommandée de 5 ans minimum.
Les investisseurs sont avertis qu’un investissement dans le fonds comporte un degré substantiel de risques, y compris un risque de perte totale du capital, et ne devrait être envisagé que par des Investisseurs dont les moyens financiers sont suffisants pour leur permettre d’assumer un tel risque et dont l’horizon de placement est cohérent avec la durée de placement recommandée.
Une expertise de gestion reconnue
La gestion du portefeuille est déléguée par IQ-EQ Management à la Plateforme Infrastructure Transition d’Arkéa Asset Management, spécialisée dans la dette d’infrastructure et bénéficiant de l’adossement au Groupe Crédit Mutuel Arkéa.
À date, cette Plateforme gère plus de 1 milliard d’euros avec un historique de plus de 14 ans et un portefeuille de plus de 50 investissements.
« Les transitions énergétiques et digitales nécessitent des volumes d’investissement considérables et des financements structurés sur le long terme. La loi Industrie Verte permet maintenant de diriger les flux d’épargne vers le financement de ces actifs réels d’infrastructure essentiels aux territoires et aux personnes. Grâce à l’expertise de notre équipe Infrastructure Transition, ce fonds a vocation à accompagner durablement ces transformations tout en offrant un profil de risque maîtrisé aux investisseurs⁵. »
Charlotte Lavit d’Hautefort et Alexis Sarrazin, Co-responsables Dette Infrastructure, Arkéa Asset Management
« Avec le lancement du fonds Arkéa Exclusive Impact Infrastructure Debt, éligible aux unités de compte assurantielles, nous poursuivons notre ambition de proposer à nos partenaires assureurs, CGP et banques privées des solutions d’investissement à fort impact, tout en conservant des fondamentaux financiers solides⁵. La dette d’infrastructure répond pleinement aux attentes des investisseurs en quête de rendement récurrent⁵, de visibilité et de contribution concrète à la transition énergétique et digitale européenne. »
Clément Pochard, Président, Exclusive Partners
« Nous sommes très heureux de lancer le fonds Arkéa Exclusive Impact Infrastructure Debt aux côtés d’Arkéa Asset Management et Exclusive Partners. Ce fonds ELTIF 2 illustre parfaitement l’évolution du marché vers des solutions d’investissement plus accessibles, plus durables et mieux encadrées. Grâce à notre expertise dans la structuration et l’administration de fonds alternatifs, nous avons pu mettre en place un dispositif robuste, conforme aux exigences réglementaires les plus récentes, tout en offrant aux investisseurs une expérience fluide et sécurisée. Ce partenariat s’inscrit pleinement dans notre ambition d’être un acteur de référence pour les fonds alternatifs et en particulier sur véhicules ELTIF nouvelle génération. »
Bertrand d’Anselme, Président IQ-EQ Management et CEO IQ-EQ France
Avertissements
¹ Un fonds evergreen est un véhicule d’investissement sans durée de vie déterminée, principalement sur des actifs ou entreprises non cotés, qui permet des souscriptions et des rachats périodiques sous conditions contractuelles spécifiques. Le capital est investi à long terme et les gains peuvent être redistribués aux investisseurs sortants ou réinvestis dans le portefeuille.
² Les fonds ELTIF sont des fonds d’investissement alternatif (FIA) investissant dans des actifs favorisant le financement d’investissements à long terme dans l’économie réelle, conformément à l’objectif de l’Union européenne d’une croissance intelligente, durable et inclusive. Le règlement « ELTIF 1 » entré en application en 2015 n’ayant pas eu le succès escompté, il a été révisé afin d’assouplir certaines règles et de favoriser ainsi son utilisation. Le règlement ainsi révisé, « ELTIF 2 », est entré en application le 10 janvier 2024.
³ Le Règlement « Sustainable Finance Disclosure Reporting » (SFDR) vise à fournir plus de transparence en termes de responsabilité environnementale et sociale au sein des marchés financiers, à travers notamment la fourniture d’informations en matière de durabilité sur les produits financiers. Se reporter au prospectus du fonds pour plus de précisions, notamment à l’annexe SFDR.
⁴ La taxonomie européenne désigne la classification des activités économiques ayant un impact favorable sur l’environnement. Son objectif est d'orienter les investissements vers les activités « vertes ». Se reporter au prospectus du fonds pour plus de précisions, notamment à l’annexe SFDR.
⁵ Cette communication, à caractère promotionnel, est fournie à titre purement informatif.